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华尔街突遭“美元荒”本周重点关注欧美制造业PMI
发表时间:2019-11-07 16:39:55浏览次数:3061
[摘要] 上周,由于突发的“美元荒”,美国回购市场隔夜产品利率一度涨到10%,纽约联储首次动用雪藏11年的回购操作,连续两天紧急向市场注入1300亿美元的资金。重点关注美制造业pmi周一重点关注欧元区制造业pm

上周,由于“美元突然短缺”,美国回购市场隔夜产品利率一度升至10%。纽约联储首次连续两天利用其11年回购操作向市场紧急注入1300亿美元。尽管联邦基金期货市场(Federal Funds Futures Market)对美联储降息25个基点,在联邦公开市场委员会会议之前,保持利率不变的概率一度持平,但突然出现的“美元短缺”等因素导致美联储今年第二次降息在一定程度上。

本周,市场将迎来一系列重要数据,包括欧元区和美国制造业采购经理人指数、美国消费者信心和美国第二季度国内生产总值最终值。此外,新西兰联储还将发布最新利率决议,中东局势、英国脱欧等焦点仍可能被市场炒作。

许多国家在同一天宣布降息。

北京时间9月19日凌晨,美联储公开市场委员会(fomc)宣布将联邦基金利率下调25个基点至1.75%~2%,符合市场预期。这是北京时间8月1日以来的第二次降息。此外,尽管内部存在分歧,美联储发布的位图预测显示,美联储倾向于认为今年和明年不会进一步降息。

记者注意到,美联储发布的政策声明措辞与8月1日降息时几乎相同。联邦公开市场委员会再次将“全球发展对经济前景的影响和温和的通胀压力”作为降息的主要原因。然而,美联储在评估美国经济时调整了措辞,称美国家庭支出“以强劲的速度增长”,但“固定商业投资和出口放缓”。

三菱UFJ金融集团董事总经理兼首席金融经济学家克里斯·鲁普基(Chris rupkey)在接受《国家商业日报》采访时表示,“美联储明确声明今年和明年不会再次降息,这告诉我们,他们的降息周期已经结束。”

“我们预测,在未来几年,美联储对联邦基金利率的中位预测将不会低于2%,2020年不会低于2%,2021年不会低于2.25%,2022年不会低于2.5%。美联储目前对美国国内生产总值增长的预测是2%,这与他们6月份的预测一致。”鲁普基告诉记者。

记者还注意到,9月19日,美联储降息,仿佛推倒了“多米诺骨牌”——美联储宣布降息后,巴西央行宣布将基准利率从6%下调至5.5%,为1986年设定基准利率以来的历史最低水平。

同一天,沙特阿拉伯紧随其后,降低了利率。沙特金融管理局将回购利率从2.75%下调至2.5%。阿联酋央行表示,将从9月19日起将存款证利率下调25个基点,同时将借入短期流动性的回购利率下调25个基点。此外,中国香港金融管理局也宣布将基准利率下调25个基点至2.25%。印度尼西亚央行将基准利率下调25个基点,至5.25%,这是今年第三次降息,符合市场预期。除了降息之外,印尼央行还宣布了一些新的信贷政策,比如调整银行的贷存比,放宽住房贷款和汽车贷款的要求。

英格兰银行保持基准利率不变,4350亿英镑的资产购买量不变。英格兰银行表示,在2019年剩余时间里,该国的通胀率仍将低于2%的目标。如果离开欧洲的不确定性持续存在,通胀可能会减弱。如果英国顺利离开欧洲,这可能意味着加息。

聚焦美国制造业pmi

周一的焦点是欧元区制造业采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数。最近,欧元区制造业数据依然疲弱,意大利经济仍面临巨大的不确定性,主要原因是生产率增长乏力和经济增长放缓。德国汽车工业受到出口下降的打击。德国今年第一季度的年化国内生产总值仅增长了0.4%,而由于出口下降,第二季度的年化国内生产总值萎缩了0.1%。

最近,一系列数据表明,美国经济下滑的风险正在增加,尤其是在美国制造业。作为避险资产的美国国债和黄金广受追捧,因为投资者规避了风险。美联储主席鲍威尔日前表示,美国经济和贸易政策的不确定性正在导致全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲软等问题。因此,制造数据将对市场产生更大的影响。

周二的焦点是德国的商业气候指数、英国政府的收入和支出缺口以及ACB消费者信心指数。尽管德国制造业显示出疲软迹象,但德国企业受全球贸易问题影响的程度似乎有限,但市场仍对未来6个月德国经济感到担忧。在英国,投资者可以关注对英镑有短期影响的英国政府收支数据。

周三的焦点是新西兰联储的决定、美国新房销售数据和环境影响评估原油库存。大多数分析师认为,新西兰联邦储备委员会将贯彻宽松政策到底。分析指出,新西兰联储将把传统货币政策降息的功能发挥到极致,即官方现金利率将在明年5月下调至0.25%。最近,新西兰的经济增长指数与新西兰联邦储备委员会的计划不一致。与此同时,当地通胀预期正在下降,而澳大利亚联邦储备委员会也在降息。这将给新西兰的财政环境带来很大压力。

周四的焦点是美国第二季度国内生产总值最终值、第二季度核心pce价格指数最终值、美国批发库存和美国房屋销售数据。至于美国上半年的经济形势,由于出口下降和企业投资疲软,美国春季经济增长明显低于初次报告。虽然该企业已获得可观的收入,但前景仍然十分暗淡。一些分析师指出,虽然消费者支出增加有利于企业利润,但企业利润在三个季度中首次出现增长,但这似乎也是企业通过减少投资等行为实现的。

周五主要关注欧元区经济繁荣指数、8月份pce价格指数、9月份密歇根消费者信心指数和8月份耐用品订单数据。在欧洲时期,欧元区将发布一系列重要数据,如法国的cpi、欧元区经济繁荣指数、消费者信心指数等。这些数字将为欧元的短期趋势指明方向。

本月中旬,欧洲央行的利率决议几乎使用了所有宽松措施。此外,欧洲央行对欧元区经济增长和通胀前景的评估比以往更加悲观。欧洲央行政策制定者认为,欧元区的经济放缓可能比此前预期的更持久。经济继续面临下行压力,衡量通胀前景的指标已经下降。欧洲央行准备进一步放松货币政策,并采取一切必要措施实现通胀目标。

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